/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$65.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-25.6%
ROIC ?
21.9%
DCF Мәні ?
223.59
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.8
11.09.2025 → 16.12.2025
Асимметрия ?
-1.07
Parametrik%2.61
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (478.92), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 478.92
TRAMA: 430.8372
Айырмашылық: %+11.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%63.7
ROE %63.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.6
FAVÖK marjı %25.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.2
Hasılat başına brüt kâr %50.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
38.2x
Сектор: 32.7x
F/K 38.2x — sektör medyanının (32.7x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
31.41x
Сектор: 4.59x
PD/DD 31.41x — sektör medyanının %584 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.7x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 24.7x — sektör medyanının (21.8x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.77x
Borç/Özkaynak 3.77x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.9
Net kâr yıllık %-14.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (359.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 390.29 | PD/DD hedefi: 120.73 | EV/EBITDA hedefi: 427.86 | DCF hedefi: 223.59
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 11.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
223.59
DCF (223.59) güncel fiyatın %53.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 482.91
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$65.8
Güncel fiyat Graham değerinin %86.4 üzerinde ($65.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
38.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
31.41x
vs 4.59x
Sektörden %584 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.7x
vs 21.8x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.9
vs %10.1 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.6
vs %30.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MSI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.