/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$65.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-25.6%
ROIC ?
21.9%
DCF Değer ?
223.59
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.8
11.09.2025 → 16.12.2025
Çarpıklık ?
-1.07
Parametrik%2.61
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.66
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (478.92), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 478.92
TRAMA: 430.8372
Fark: %+11.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%63.7
ROE %63.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.6
FAVÖK marjı %25.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.2
Hasılat başına brüt kâr %50.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
38.2x
Sektör: 32.7x
F/K 38.2x — sektör medyanının (32.7x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
31.41x
Sektör: 4.59x
PD/DD 31.41x — sektör medyanının %584 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.7x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 24.7x — sektör medyanının (21.8x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.77x
Borç/Özkaynak 3.77x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.9
Net kâr yıllık %-14.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (359.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 390.29 | PD/DD hedefi: 120.73 | EV/EBITDA hedefi: 427.86 | DCF hedefi: 223.59
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 11.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
223.59
DCF (223.59) güncel fiyatın %53.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 482.91
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$65.8
Güncel fiyat Graham değerinin %86.4 üzerinde ($65.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
38.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
31.41x
vs 4.59x
Sektörden %584 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.7x
vs 21.8x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.9
vs %10.1 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.6
vs %30.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MSI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.