/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $342M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.4. Her 100$ satıştan 39$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($326M) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.0. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.8) ama yıllık bazda artış (%+12.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.1
02.02.2026 → 11.02.2026
Çarpıklık ?
-0.51
Parametrik%3.10
Historik%2.53
Cornish-Fisher%3.14
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-15.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.8 düşerek 342.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (867.0M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.7
Net kâr marjı yüksek: %39.4
FAVÖK çeyreklik %+6.4 büyüdü (545.8M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %63.0
Toplam borç: 6.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.2B USD
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 352.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 370.8M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 326.4M USD
ROA: %6.1
Toplam varlıklar: 5.6B USD (%+1.0)
Özkaynak: -2.7B USD (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 487.5M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.4x (Faiz: 58.1M USD)
Ödenmiş sermaye: 72.7M USD
Net işletme sermayesi negatif: -169.5M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+22.6
CAPEX: 44.4M USD (Hasılatın %5.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 566.85 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%39.4
Net kâr marjı %39.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -8.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-49.7
ROE %-49.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%63.0
FAVÖK marjı %63.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.7
Hasılat başına brüt kâr %82.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%44.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
30.5x
Sektör: 23.3x
F/K 30.5x — sektör medyanının (23.3x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
23.0x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 23.0x — sektör medyanının (14.2x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 316.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 295.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.0%
Eksi %15.0 beklenen değer (483.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 449.50 | EV/EBITDA hedefi: 351.42
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
30.5x
vs 23.3x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
23.0x
vs 14.2x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.7
vs %62.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (569.08), TRAMA-99 çizgisi (566.85) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 569.08
TRAMA: 566.85
Fark: %+0.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MSCI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.