/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.7%
Значение DCF ?
246.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
8441
1993-02-23 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.8
15.01.2026 → 12.03.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%2.71
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.76
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (211.82), TRAMA-99 çizgisi (210.73) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 211.82
TRAMA: 210.7324
Разница: %+0.5
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
19.9x
Сектор: 20.4x
F/K 19.9x — sektör medyanına (20.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.03x
Сектор: 3.01x
PD/DD 3.03x — sektör medyanının (3.01x) %1 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
3.21x
Borç/Özkaynak 3.21x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.1
Hasılat yıllık %19.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.5
Net kâr yıllık %14.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (226.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 220.89 | PD/DD hedefi: 219.79 | DCF hedefi: 246.77
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
246.77
DCF (246.77) güncel fiyatla (%+16.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 212.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.9x
vs 20.4x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.03x
vs 3.01x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.