/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0232 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
12/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R$627M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-706.9 geriledi (-R$78M → -R$627M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-284.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.88. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-11.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-706.9) ama yıllık bazda artış (%+22.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+56.5 artabilir (-R$627M → -R$273M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.4
26.02.2026 → 12.08.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%5.37
Historik%4.84
Cornish-Fisher%3.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.3%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
18.45
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-706.9 düşerek -626.6M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.8
Hasılat çeyreklik %+8.0 büyüdü (3.0B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.7)
Brüt kâr marjı: %30.2
Net kâr marjı negatif: %-20.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-284.0 düştü (-368.7M BRL)
FAVÖK marjı düşük: %-12.3
Toplam borç: 8.6B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 8.2B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.89x
Cari oran: 1.89x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 438.3M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 346.8M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 261.3M BRL
ROE negatif: %-13.7 — zarar var
ROA düşük: %-2.2
Toplam varlıklar: 28.3B BRL (%+0.4)
Özkaynak %-12.2 azaldı → 4.6B BRL
İşletme kârı pozitif: 415.3M BRL
İşletme kârı büyüme: %+18.6
Faiz gideri: 22.0M BRL
Ödenmiş sermaye: 562.8M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 7.6B BRL
CAPEX: 85.5M BRL (Hasılatın %2.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.88 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-20.9
Net kâr marjı %-20.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.8
ROE %-11.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-12.3
FAVÖK marjı %-12.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%30.2
Hasılat başına brüt kâr %30.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.88x
Сектор: 2.02x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
23.0x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 23.0x — sektör medyanının (8.2x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
16.2x
Net Borç/EBITDA 16.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.8
Zarar %22.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 37.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -719.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+60.3%
Artı %60.3 beklenen değer (11.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.42 | EV/EBITDA hedefi: 2.55 | DCF hedefi: 18.45
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.9) – WACC (%6.3) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 16.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.45
DCF modeli 18.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %157.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.16
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0232 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.88x
vs 2.02x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.0x
vs 8.2x
Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %6.3 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.9
vs %4.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.22), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 7.22
TRAMA: 5.88
Разница: %+22.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MRVE3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.