/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3523 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+81.1%
ROIC ?
6.8%
قيمة DCF ?
16.68
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4745
2007-07-23 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.7
VaR 95% ?
%5.12
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.4
26.02.2026 → 12.08.2026
الانحراف ?
-0.01
Parametrik%5.12
Historik%5.21
Cornish-Fisher%5.00
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.51), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 5.51
TRAMA: 5.0452
الفرق: %+9.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.8
Net kâr marjı %-2.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.2
FAVÖK marjı %7.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.59x
القطاع: 1.72x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
33.6x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 33.6x — sektör medyanının (7.0x) %379 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.08x
Cari oran 2.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
25.5x
Net Borç/EBITDA 25.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.61x
Borç/Özkaynak 1.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.6
Hasılat yıllık %21.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+78.4
Zarar %78.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+81.1%
Artı %81.1 beklenen değer (9.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.29 | EV/EBITDA hedefi: 1.38 | DCF hedefi: 16.53
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%6.8) – WACC (%5.4) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 25.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %5.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.68
DCF modeli 16.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %202.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.51
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3523 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.72x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.6x
vs 7.0x
Sektörden %379 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %5.4 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.7
vs %2.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MRVE3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.