MRSBMordovia Energy Retail Company Public Joint-Stock Company

🇷🇺 MOEX
1.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽0.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽24M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽53M) kârın %220'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.5
04.12.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.47
Parametrik%2.28
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.1%
ROIC ?
27.9%
Значение DCF ?
0.37
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (24.1M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-32.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.7B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.1
Net kâr marjı düşük: %1.4
FAVÖK yatay seyrede (49.1M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %2.9
Toplam borç: 332.7M RUB
Net borç: 275.1M RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.99x
Cari oran < 1: 0.80x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 57.6M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 52.8M RUB
ROE düşük: %7.1
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 1.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 337.2M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 58.9M RUB
Ödenmiş sermaye: 1.3B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -216.2M RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.87 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %28.5
ROE %28.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %2.9
FAVÖK marjı %2.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %49.1
Hasılat başına brüt kâr %49.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.0x Сектор: 10.1x
F/K 14.0x — sektör medyanının (10.1x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.00x Сектор: 1.81x
PD/DD 4.00x — sektör medyanının %121 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (4.9x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-32.2
Net kâr yıllık %-32.2 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.1%
Eksi %33.1 beklenen değer (0.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.71 | PD/DD hedefi: 0.48 | EV/EBITDA hedefi: 0.59 | DCF hedefi: 0.37
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%27.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.9
ROIC (%27.9) sermaye maliyetinin (40.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.37
DCF (0.37) güncel fiyatın %62.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽0.6
Graham içsel değer: ₽0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.0x vs 10.1x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.00x vs 1.81x
Sektörden %121 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 4.9x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.9 vs %40.9 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4 vs %2.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1.00
TRAMA: 0.87
Разница: %+15.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MRSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.