/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
42/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽0.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽24M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽53M) kârın %220'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.5
04.12.2025 → 27.03.2026
الانحراف ?
-0.47
Parametrik%2.28
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.33
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-33.1%
ROIC ?
27.9%
قيمة DCF ?
0.37
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (24.1M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-32.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.7B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.1
Net kâr marjı düşük: %1.4
FAVÖK yatay seyrede (49.1M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %2.9
Toplam borç: 332.7M RUB
Net borç: 275.1M RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.99x
Cari oran < 1: 0.80x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 57.6M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 52.8M RUB
ROE düşük: %7.1
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 1.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 337.2M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 58.9M RUB
Ödenmiş sermaye: 1.3B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -216.2M RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.87 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.5
ROE %28.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.9
FAVÖK marjı %2.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%49.1
Hasılat başına brüt kâr %49.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.0x
القطاع: 10.1x
F/K 14.0x — sektör medyanının (10.1x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.00x
القطاع: 1.81x
PD/DD 4.00x — sektör medyanının %121 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.3x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (4.9x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.2
Net kâr yıllık %-32.2 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.1%
Eksi %33.1 beklenen değer (0.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.71 | PD/DD hedefi: 0.48 | EV/EBITDA hedefi: 0.59 | DCF hedefi: 0.37
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%27.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.9
ROIC (%27.9) sermaye maliyetinin (40.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.37
DCF (0.37) güncel fiyatın %62.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽0.6
Graham içsel değer: ₽0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.0x
vs 10.1x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.00x
vs 1.81x
Sektörden %121 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 4.9x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.9
vs %40.9 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %2.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 1.00
TRAMA: 0.87
الفرق: %+15.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MRSB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.