MRPLMangalore Refinery and Petrochemicals Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
172.71
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹9.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+708.5 arttı (₹1.2B → ₹9.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+449.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+59.7 arttı (₹239.5B → ₹382.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+120.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %12.6 → %5.6 (-6.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.2
VaR 95% ?
%5.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.9
16.03.2026 → 29.05.2026
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%5.09
Historik%4.43
Cornish-Fisher%3.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.4%
ROIC ?
11.8%
Значение DCF ?
389.68
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+708.5 artarak 9.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+449.4
Hasılat çeyreklik %+59.7 büyüdü (382.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+120.4)
Brüt kâr marjı düşük: %5.6
Brüt marj değişimi: %-6.9 puan
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK yatay seyrede (14.9B INR)
FAVÖK marjı düşük: %3.9
İşletme kârı pozitif: 9.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.1x (Faiz: 2.4B INR)
Ödenmiş sermaye: 1.8B INR
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 162.59 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.9
FAVÖK marjı %3.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 9.0x Сектор: 19.5x
F/K 9.0x — sektör medyanının (19.5x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.13x Сектор: 3.30x
PD/DD 2.13x — sektör medyanının (3.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.6x Сектор: 16.5x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (16.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+120.4
Hasılat yıllık %120.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+449.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.4%
Artı %64.4 beklenen değer (284.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 308.18 | PD/DD hedefi: 272.33 | EV/EBITDA hedefi: 330.56 | DCF hedefi: 389.68
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%11.8) – WACC (%11.1) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
389.68
DCF modeli 389.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %125.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 172.71
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x vs 19.5x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.13x vs 3.30x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x vs 16.5x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8 vs %11.1 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2 vs %5.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (172.71), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 172.71
TRAMA: 162.59
Разница: %+6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MRPL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.