/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+126.1%
ROIC ?
15.0%
DCF Мәні ?
477.31
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7695
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.1
VaR 95% ?
%4.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.9
16.03.2026 → 29.05.2026
Асимметрия ?
1.16
Parametrik%4.91
Historik%4.14
Cornish-Fisher%3.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (170.37), TRAMA-99 çizgisi (162.48) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 170.3699951171875
TRAMA: 162.48
Айырмашылық: %+4.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 10.9x
F/K 2.4x — sektör medyanının (10.9x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.10x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (5.4x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.5x
Faiz karşılama 24.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+126.1%
Artı %126.1 beklenen değer (385.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 511.11 | PD/DD hedefi: 320.90 | EV/EBITDA hedefi: 511.11 | DCF hedefi: 477.31
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%15.0) – WACC (%11.8) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 24.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
477.31
DCF modeli 477.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %180.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 170.37
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 10.9x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.10x
vs 3.23x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 5.4x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %11.8 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MRPL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.