MRN30226

🇪🇺 Euronext
40.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€20.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+342.6 arttı (€4M → €16M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+342.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+300.4 arttı (€297M → €1.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+300.4 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+408.1 arttı (€33M → €170M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.1
23.10.2025 → 06.11.2025
Асимметрия ?
-0.62
Parametrik%4.56
Historik%3.64
Cornish-Fisher%4.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.9%
ROIC ?
6.8%
Значение DCF ?
13.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+342.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+300.4)
Brüt kâr marjı: %29.9
Net kâr marjı düşük: %1.3
FAVÖK marjı: %14.3
Toplam borç: 464.8M EUR
Net borç: 402.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.48x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 62.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 143.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 6.0M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.9
Ödenmiş sermaye: 24.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 191.1M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.99 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 32.2x Сектор: 13.2x
F/K 32.2x — sektör medyanının (13.2x) %143 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.20x Сектор: 2.02x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.1x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+300.4
Hasılat yıllık %300.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+342.6
Net kâr yıllık %342.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 11.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.9%
Eksi %4.9 beklenen değer (38.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21.15 | PD/DD hedefi: 68.69 | EV/EBITDA hedefi: 44.06 | DCF hedefi: 13.81
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.81
DCF (13.81) güncel fiyatın %65.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€20.5
Güncel fiyat Graham değerinin %48.8 üzerinde (€20.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.2x vs 13.2x
Sektör medyanının %143 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.20x vs 2.02x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x vs 5.6x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8 vs %9.6 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3 vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (40.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 40.00
TRAMA: 37.99
Разница: %+5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MRN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.