Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.00), TRAMA-99 çizgisi (37.22) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 38.0
TRAMA: 37.2209
Difference: %+2.1
F/K Oranı
14.8x
Sector: 7.2x
F/K 14.8x — sektör medyanının (7.2x) %104 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.14x
Sector: 2.05x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Sector: 2.0x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (2.0x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.9x
Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.1%
Eksi %7.1 beklenen değer (35.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.60 | PD/DD hedefi: 69.60 | EV/EBITDA hedefi: 37.50 | DCF hedefi: 9.50
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.32
DCF (4.32) güncel fiyatın %88.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %104 üzerinde — pahalı
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
MRN — Participation Finance Compliance
Loading…