MRKZPublic Joint Stock Company "Rosseti North-West"

🇷🇺 MOEX
0.13
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽0.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽581M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+315.0 arttı (-₽270M → ₽581M). Kısa vadede olumlu momentum.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %41.7 → %45.9 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %3.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽581M) ama FCF negatif (-₽1.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+96.9 arttı (₽1.6B → ₽3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+34.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.4
14.05.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
3.09
Parametrik%5.49
Historik%3.84
Cornish-Fisher%-0.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+131.9%
ROIC ?
7.7%
Значение DCF ?
0.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+315.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.9
Net kâr marjı düşük: %3.0
FAVÖK marjı: %15.9
Toplam borç: 17.8B RUB
Net borç: 690.7M RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 17.1B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 11.6B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -1.7B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.7
İşletme kârı pozitif: 724.2M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 714.3M RUB)
Ödenmiş sermaye: 95.6B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.8B RUB — kısa vadeli baskı
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.13 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 5.5x Сектор: 10.1x
F/K 5.5x — sektör medyanının (10.1x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.46x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.1x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.9x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.7
Hasılat yıllık %12.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+315.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+131.9%
Artı %131.9 beklenen değer (0.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.29 | PD/DD hedefi: 0.40 | EV/EBITDA hedefi: 0.40 | DCF hedefi: 0.39
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%7.7) – WACC (%25.8) farkı -18.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (25.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.39
DCF modeli 0.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %191.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽0.4
Graham içsel değer: ₽0.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.5x vs 10.1x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x vs 1.81x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x vs 4.9x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7 vs %25.8 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3 vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.13), TRAMA-99 çizgisi (0.13) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.13
TRAMA: 0.13
Разница: %+0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MRKZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.