/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
79/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽0.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽581M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+315.0 arttı (-₽270M → ₽581M). Kısa vadede olumlu momentum.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %41.7 → %45.9 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %3.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽581M) ama FCF negatif (-₽1.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+96.9 arttı (₽1.6B → ₽3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+34.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.4
14.05.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
3.09
Parametrik%5.49
Historik%3.84
Cornish-Fisher%-0.29
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+131.9%
ROIC ?
7.7%
قيمة DCF ?
0.39
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+315.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.9
Net kâr marjı düşük: %3.0
FAVÖK marjı: %15.9
Toplam borç: 17.8B RUB
Net borç: 690.7M RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 17.1B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 11.6B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -1.7B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.7
İşletme kârı pozitif: 724.2M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 714.3M RUB)
Ödenmiş sermaye: 95.6B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.8B RUB — kısa vadeli baskı
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.13 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
5.5x
القطاع: 10.1x
F/K 5.5x — sektör medyanının (10.1x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
القطاع: 1.81x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.9x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.7
Hasılat yıllık %12.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+315.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+131.9%
Artı %131.9 beklenen değer (0.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.29 | PD/DD hedefi: 0.40 | EV/EBITDA hedefi: 0.40 | DCF hedefi: 0.39
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%7.7) – WACC (%25.8) farkı -18.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (25.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.39
DCF modeli 0.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %191.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽0.4
Graham içsel değer: ₽0.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.5x
vs 10.1x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.81x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 4.9x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %25.8 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.13), TRAMA-99 çizgisi (0.13) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.13
TRAMA: 0.13
الفرق: %+0.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MRKZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.