MRKYPublic Joint Stock Company Rosseti South

🇷🇺 MOEX
0.07
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽0.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽754M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+790.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 8.39x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.67x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %116.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (₽754M → ₽955M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.9
02.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%3.56
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.6%
ROIC ?
16.3%
Значение DCF ?
0.00
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (753.6M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+790.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (12.8B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.5
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK yatay seyrede (2.2B RUB)
FAVÖK marjı: %17.4
Toplam borç: 23.5B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 21.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 9.09x
Cari oran < 1: 0.67x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.8B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 566.9M RUB
ROE yüksek: %29.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 49.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 2.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B RUB
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 610.8M RUB)
Ödenmiş sermaye: 151.6B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -10.2B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 1.4B RUB (Hasılatın %10.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.07 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %116.5
ROE %116.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %45.5
Hasılat başına brüt kâr %45.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 3.7x Сектор: 10.1x
F/K 3.7x — sektör medyanının (10.1x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.33x Сектор: 1.81x
PD/DD 4.33x — sektör medyanının %140 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 3.7x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 9.09x
Borç/Özkaynak 9.09x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+790.2
Net kâr yıllık %790.2 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 419.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -31.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.6%
Artı %21.6 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.22 | PD/DD hedefi: 0.04 | EV/EBITDA hedefi: 0.10 | DCF hedefi: 0.02
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%16.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetinin (20.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %93.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.07
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽0.1
Graham içsel değer: ₽0.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x vs 10.1x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.33x vs 1.81x
Sektörden %140 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x vs 4.9x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3 vs %20.1 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9 vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.07), TRAMA-99 çizgisi (0.07) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.07
TRAMA: 0.07
Разница: %-0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MRKY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.