/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
58/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
₽0.3
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽743M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+730.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Likidite Riski
Cari oran 0.72x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽1.3B) kârın %170'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.42
daily max loss
VaR 99% ?
%4.94
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.74
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.2
15.06.2026 → 10.07.2026
Skewness ?
0.25
Parametrik%3.42
Historik%2.62
Cornish-Fisher%3.11
Return Distribution
Valuation
Potential?
+3.6%
ROIC ?
6.6%
DCF Value ?
0.06
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (743.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+730.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (19.3B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.8
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK yatay seyrede (2.7B RUB)
FAVÖK marjı: %14.3
Toplam borç: 7.7B RUB
Net borç: 4.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran < 1: 0.72x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.9B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 3.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B RUB
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 71.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 42.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.0B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.2x (Faiz: 224.5M RUB)
Ödenmiş sermaye: 188.3B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.1B RUB (Hasılatın %11.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.20 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
13.5x
Sector: 10.1x
F/K 13.5x — sektör medyanının (10.1x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.95x
Sector: 1.81x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 4.9x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.3
Hasılat yıllık %15.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+730.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2023/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 312.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 290.3M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.6%
Artı %3.6 beklenen değer (0.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.15 | PD/DD hedefi: 0.41 | EV/EBITDA hedefi: 0.26 | DCF hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (39.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %71.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽0.3
Graham içsel değer: ₽0.3. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.5x
vs 10.1x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.81x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 4.9x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %39.8 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.21), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 0.21
TRAMA: 0.20
Difference: %+7.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MRKV — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.