/
Giriş Yap
MRKUInterregional Distribution Grid Company of Urals, Joint Stock Company
🇷🇺 MOEX
0.61
RUB
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽0.8
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-30.6%
ROIC ?
8.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
71
2026-06-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
70 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.6
19.06.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
-0.27
Parametrik%4.53
Historik%4.76
Cornish-Fisher%4.64
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.61), TRAMA-99 çizgisi (0.61) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.6056
TRAMA: 0.6056
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.1
Hasılat başına brüt kâr %35.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.9x
Sektör: 4.8x
F/K 12.9x — sektör medyanının (4.8x) %171 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.03x
Sektör: 0.65x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Sektör: 3.0x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.0x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.6
Net kâr yıllık %9.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.6%
Eksi %30.6 beklenen değer (0.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.23 | PD/DD hedefi: 0.39 | EV/EBITDA hedefi: 0.41
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (29.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽0.8
Graham içsel değer: ₽0.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.9x
vs 4.8x
Sektör medyanının %171 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x
vs 0.65x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 3.0x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %29.7 WACC
ROIC 21.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MRKU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.