/
Giriş Yap
MRKSPublic Joint Stock Company Interregional Distribution Grid Company of Siberia
🇷🇺 MOEX
0.40
RUB
Analiz Skorları
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0311 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-37.3%
ROIC ?
-4.8%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
71
2026-06-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
70 gün
Yıllık Volatilite ?
%75.0
VaR 95% ?
%7.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.5
17.06.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
-0.71
Parametrik%7.88
Historik%6.68
Cornish-Fisher%8.13
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisi (0.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.3985
TRAMA: 0.3985
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.9
ROE %-19.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%46.5
Hasılat başına brüt kâr %46.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.54x
Sektör: 0.65x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının %291 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.1x
Sektör: 3.0x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (3.0x) %272 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.00x
Borç/Özkaynak 3.00x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1480.7
Zarar %1480.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -203.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -392.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (0.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.11
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.8
ROIC (%-4.8) sermaye maliyetinin (23.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %23.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0311 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.54x
vs 0.65x
Sektörden %291 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 3.0x
Sektörden %272 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.8
vs %23.8 WACC
ROIC 28.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.3
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MRKS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.