MRKSPublic Joint Stock Company Interregional Distribution Grid Company of Siberia

🇷🇺 MOEX
0.48
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
17/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0311 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
6/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (6/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 0 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽737M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1480.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.88x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.47x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-19.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 17/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.9
VaR 95% ?
%4.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.7
02.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%4.87
Historik%3.99
Cornish-Fisher%3.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.8%
ROIC ?
-4.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-737.4M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-1480.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (17.3B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.5
Net kâr marjı negatif: %-4.3 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (1.8B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %10.5
Toplam borç: 44.6B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 42.8B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.00x
Cari oran < 1: 0.47x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.8B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -772.6M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar: 84.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 14.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -723.7M RUB — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 1.1B RUB)
Ödenmiş sermaye: 94.8B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -13.8B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.8B RUB (Hasılatın %16.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.45 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-19.9
ROE %-19.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %46.5
Hasılat başına brüt kâr %46.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 3.08x Сектор: 0.74x
PD/DD 3.08x — sektör medyanının %316 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (3.4x) %256 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.00x
Borç/Özkaynak 3.00x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1480.7
Zarar %1480.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -203.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -392.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-37.8%
Eksi %37.8 beklenen değer (0.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.12 | EV/EBITDA hedefi: 0.14
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.2
ROIC (%-4.2) sermaye maliyetinin (24.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %24.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0311 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.08x vs 0.74x
Sektörden %316 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 3.4x
Sektörden %256 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.2 vs %24.0 WACC
ROIC 28.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.3 vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.48), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.48
TRAMA: 0.45
Разница: %+8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MRKS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.