/
Кіру
MRKSPublic Joint Stock Company Interregional Distribution Grid Company of Siberia
🇷🇺 MOEX
0.40
RUB
Талдау бағалары
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0311 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
-37.3%
ROIC ?
-4.8%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
71
2026-06-09 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
70 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.0
VaR 95% ?
%7.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.5
17.06.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.71
Parametrik%7.88
Historik%6.68
Cornish-Fisher%8.13
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisi (0.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.3985
TRAMA: 0.3985
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.9
ROE %-19.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%46.5
Hasılat başına brüt kâr %46.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 0.65x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının %291 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.1x
Сектор: 3.0x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (3.0x) %272 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.00x
Borç/Özkaynak 3.00x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1480.7
Zarar %1480.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -203.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -392.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (0.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.11
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.8
ROIC (%-4.8) sermaye maliyetinin (23.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %23.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0311 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.54x
vs 0.65x
Sektörden %291 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 3.0x
Sektörden %272 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.8
vs %23.8 WACC
ROIC 28.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.3
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MRKS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.