/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽1.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+5.6%
ROIC ?
17.3%
DCF Değer ?
0.24
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
71
2026-06-08 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
70 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.5
19.06.2026 → 07.07.2026
Çarpıklık ?
0.05
Parametrik%5.38
Historik%4.76
Cornish-Fisher%5.12
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.50), TRAMA-99 çizgisi (0.50) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.502
TRAMA: 0.502
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.7
Hasılat başına brüt kâr %48.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
4.0x
Sektör: 4.8x
F/K 4.0x — sektör medyanına (4.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.65x
Sektör: 0.65x
PD/DD 0.65x — sektör medyanı (0.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
Sektör: 3.0x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (3.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.8
Hasılat yıllık %15.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.0
Net kâr yıllık %27.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.9B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.6%
Artı %5.6 beklenen değer (0.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.60 | PD/DD hedefi: 0.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.70 | DCF hedefi: 0.24
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%17.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetinin (28.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.24
DCF (0.24) güncel fiyatın %51.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽1.5
Graham içsel değer: ₽1.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.0x
vs 4.8x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.65x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 3.0x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %28.5 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MRKP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.