MRKPPublic Joint stock company Rosseti Centre and Volga region

🇷🇺 MOEX
0.55
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽1.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.9
13.05.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.63
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.1%
ROIC ?
13.7%
Значение DCF ?
0.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.5B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+27.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (33.0B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.7
Net kâr marjı: %10.6
FAVÖK yatay seyrede (8.6B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %26.2
Toplam borç: 32.4B RUB
Net borç: 17.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 14.6B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 8.9B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B RUB
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 168.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 87.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 4.8B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.2x (Faiz: 843.1M RUB)
Ödenmiş sermaye: 112.7B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -2.9B RUB — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.5 (6.8B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.52 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.7
Hasılat başına brüt kâr %48.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.4x Сектор: 5.0x
F/K 4.4x — sektör medyanına (5.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.71x Сектор: 0.74x
PD/DD 0.71x — sektör medyanı (0.74x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 2.3x Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (3.4x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.8
Hasılat yıllık %15.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.0
Net kâr yıllık %27.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.1%
Artı %5.1 beklenen değer (0.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.64 | PD/DD hedefi: 0.60 | EV/EBITDA hedefi: 0.82 | DCF hedefi: 0.25
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin (28.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.25
DCF (0.25) güncel fiyatın %55.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽1.5
Graham içsel değer: ₽1.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.4x vs 5.0x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x vs 0.74x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x vs 3.4x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7 vs %28.4 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6 vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.55), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.55
TRAMA: 0.52
Разница: %+6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MRKP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.