/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽1.8
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+52.2%
ROIC ?
11.9%
DCF Değer ?
1.28
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.4
13.05.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
-0.92
Parametrik%5.25
Historik%3.86
Cornish-Fisher%5.25
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.64), TRAMA-99 çizgisi (0.64) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.6372
TRAMA: 0.6442
Fark: %-1.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
5.6x
Sektör: 4.8x
F/K 5.6x — sektör medyanının (4.8x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.51x
Sektör: 0.65x
PD/DD 0.51x — sektör medyanı (0.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
Sektör: 3.0x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (3.0x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.2%
Artı %52.2 beklenen değer (0.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.55 | PD/DD hedefi: 0.83 | EV/EBITDA hedefi: 1.79 | DCF hedefi: 1.28
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%11.9) – WACC (%21.1) farkı -9.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin (21.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.28
DCF modeli 1.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %101.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1.8
Graham içsel değer: ₽1.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.6x
vs 4.8x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.51x
vs 0.65x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 3.0x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %21.1 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MRKC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.