/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽1.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.2%
ROIC ?
11.9%
Значение DCF ?
1.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.4
13.05.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%5.25
Historik%3.86
Cornish-Fisher%5.25
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.64), TRAMA-99 çizgisi (0.64) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.6372
TRAMA: 0.6442
Разница: %-1.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 4.8x
F/K 5.6x — sektör medyanının (4.8x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.51x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.51x — sektör medyanı (0.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 3.0x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (3.0x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.2%
Artı %52.2 beklenen değer (0.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.55 | PD/DD hedefi: 0.83 | EV/EBITDA hedefi: 1.79 | DCF hedefi: 1.28
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%11.9) – WACC (%21.1) farkı -9.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin (21.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.28
DCF modeli 1.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %101.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1.8
Graham içsel değer: ₽1.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x
vs 4.8x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.51x
vs 0.65x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 3.0x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %21.1 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MRKC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.