/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+4.5%
ROIC ?
25.6%
DCF Değer ?
147.66
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.82
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.9
24.02.2026 → 30.04.2026
Çarpıklık ?
1.25
Parametrik%2.82
Historik%2.43
Cornish-Fisher%1.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (150.40), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 150.4
TRAMA: 125.5682
Fark: %+19.8
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.4x
Sektör: 28.4x
F/K 20.4x — sektör medyanına (28.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.17x
Sektör: 4.59x
PD/DD 7.17x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.3x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.7x
Faiz karşılama 21.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.8
Net kâr yıllık %-20.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.5%
Artı %4.5 beklenen değer (157.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 200.12 | PD/DD hedefi: 104.28 | EV/EBITDA hedefi: 176.14 | DCF hedefi: 147.66
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%25.6) – WACC (%8.1) farkı +17.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 21.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 17.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
147.66
DCF (147.66) güncel fiyatla (%-2.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 150.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.4x
vs 28.4x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.17x
vs 4.59x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x
vs 16.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.6
vs %8.1 WACC
ROIC 17.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.6
vs %43.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MRK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.