/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
QAR1.1
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+231.3 arttı (QAR8M → QAR27M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+164.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+349.8 arttı (QAR36M → QAR161M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+328.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %92.1 → %32.9 (-59.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.8. Her 100QAR satıştan 17QAR kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR27M) ama FCF negatif (-QAR75M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+80.3 arttı (QAR26M → QAR46M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-43.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.3
VaR 95% ?
%1.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
22.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%1.87
Historik%1.35
Cornish-Fisher%1.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.2%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
0.35
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+231.3 artarak 27.1M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+164.2
Hasılat çeyreklik %+349.8 büyüdü (161.5M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+328.8)
Brüt kâr marjı: %32.9
Brüt marj değişimi: %-59.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.8
FAVÖK çeyreklik %+80.3 büyüdü (46.3M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %28.7
Toplam borç: 1.3B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.22x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-36.4 azaldı → 74.1M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -74.6M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -74.8M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %-7.7 küçüldü → 2.4B QAR
Özkaynak: 1.0B QAR (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 46.7M QAR
İşletme kârı büyüme: %+86.2
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 18.8M QAR)
Ödenmiş sermaye: 1.0B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 149.6M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+38.2
CAPEX: 238,723 QAR (Hasılatın %0.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.58 QAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.8
Net kâr marjı %16.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.7
FAVÖK marjı %28.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.9
Hasılat başına brüt kâr %32.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 10.4x
F/K 9.4x — sektör medyanına (10.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 0.99x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (0.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 11.6x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (11.6x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
10.0x
Net Borç/EBITDA 10.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+328.8
Hasılat yıllık %328.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+164.2
Net kâr yıllık %164.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 17.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -15.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.2%
Artı %18.2 beklenen değer (0.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.05 | EV/EBITDA hedefi: 0.44 | DCF hedefi: 0.35
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.35
DCF (0.35) güncel fiyatın %32.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.52
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
QAR1.1
Graham içsel değer: QAR1.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.4x
vs 10.4x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 0.99x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 11.6x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %8.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3
vs %45.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.51), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.51
TRAMA: 0.58
Разница: %-12.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MRDS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.