/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$170.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $257M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.2 arttı ($193M → $257M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.9 arttı ($804M → $981M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.2. Her 100$ satıştan 26$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $987M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.2 arttı ($256M → $321M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 75.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.59. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 59.7. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.4
03.06.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%5.38
Historik%5.29
Cornish-Fisher%5.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.8%
ROIC ?
25.9%
Значение DCF ?
205.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+33.2 artarak 257.3M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+90.6
Hasılat çeyreklik %+21.9 büyüdü (980.6M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.2
Net kâr marjı yüksek: %26.2
FAVÖK çeyreklik %+25.2 büyüdü (321.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.7
Toplam borç: 18.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -986.7M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.98x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 227.9M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 145.5M USD
ROE düşük: %6.6
ROA: %5.5
Toplam varlıklar %+5.3 büyüdü → 4.7B USD
Özkaynak %+5.9 arttı → 3.9B USD
İşletme kârı pozitif: 303.9M USD
İşletme kârı büyüme: %+26.0
Ödenmiş sermaye: 49.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.3
CAPEX: 82.4M USD (Hasılatın %8.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1339.35 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.2
Net kâr marjı %26.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.7
FAVÖK marjı %32.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.2
Hasılat başına brüt kâr %55.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
75.5x
Сектор: 26.9x
F/K 75.5x — sektör medyanının (26.9x) %181 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.59x
Сектор: 4.51x
PD/DD 15.59x — sektör medyanının %246 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
59.7x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 59.7x — sektör medyanının (19.4x) %208 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.98x
Cari oran 4.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
812.8x
Faiz karşılama 812.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.6
Hasılat yıllık %47.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.6
Net kâr yıllık %90.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 715.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 140.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (596.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 483.22 | PD/DD hedefi: 380.79 | EV/EBITDA hedefi: 400.70 | DCF hedefi: 308.95
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 812.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.9
ROIC (%25.9) sermaye maliyetini 14.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.73
DCF (205.73) güncel fiyatın %83.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1235.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$170.9
Güncel fiyat Graham değerinin %86.2 üzerinde ($170.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
75.5x
vs 26.9x
Sektör medyanının %181 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.59x
vs 4.51x
Sektörden %246 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
59.7x
vs 19.4x
Sektörden %208 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.9
vs %10.9 WACC
ROIC 14.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6
vs %30.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1210.86), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1210.86
TRAMA: 1339.35
Разница: %-9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MPWR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.