/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$152.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-52.1%
ROIC ?
23.8%
DCF Мәні ?
220.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5481
2004-11-19 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.2
VaR 95% ?
%5.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.8
03.06.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%5.20
Historik%5.19
Cornish-Fisher%5.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1219.36), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1219.36
TRAMA: 1357.1075
Айырмашылық: %-10.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%24.0
Net kâr marjı %24.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.9
FAVÖK marjı %31.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
89.2x
Сектор: 32.7x
F/K 89.2x — sektör medyanının (32.7x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.52x
Сектор: 4.59x
PD/DD 16.52x — sektör medyanının %260 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
69.7x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 69.7x — sektör medyanının (21.8x) %219 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.79x
Cari oran 4.79x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
660.4x
Faiz karşılama 660.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.1
Hasılat yıllık %26.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+43.1
Net kâr yıllık %43.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 715.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 117.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.1%
Eksi %52.1 beklenen değer (592.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 489.36 | PD/DD hedefi: 360.92 | EV/EBITDA hedefi: 387.63 | DCF hedefi: 309.08
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 660.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.8
ROIC (%23.8) sermaye maliyetini 12.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
220.95
DCF (220.95) güncel fiyatın %82.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1236.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$152.8
Güncel fiyat Graham değerinin %87.6 üzerinde ($152.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
89.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.52x
vs 4.59x
Sektörden %260 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
69.7x
vs 21.8x
Sektörden %219 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.8
vs %10.9 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0
vs %29.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MPWR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.