MPHCMesaieed Petrochemical Holding Company Q.P.S.C.

🇶🇦 QSE
0.89
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR0.2
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR182M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-14800.5 geriledi (-QAR1M → -QAR182M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-194.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-6021.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-190.4 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR197M fazla. Borç riski düşük.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+92.9 artabilir (-QAR182M → -QAR13M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.7
12.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%2.53
Historik%2.16
Cornish-Fisher%1.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.3%
ROIC ?
0.5%
Значение DCF ?
0.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14800.5 düşerek -181.8M QAR oldu
Yıllık net kâr %-194.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6021.5 düştü (-177.6M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-190.4)
Brüt kâr marjı düşük: %5.7
Brüt marj değişimi: %+344.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %102.3
FAVÖK yatay seyrede (-14.3M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %8.1
Toplam borç: 0 QAR
Net nakit pozisyonunda: -196.7M QAR (borçsuz)
Nakit %+583.6 arttı → 196.7M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 52.0M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 52.0M QAR
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 16.1B QAR (%-1.3)
Özkaynak: 15.8B QAR (%-1.1)
Ödenmiş sermaye: 12.6B QAR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.13 QAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %102.3
Net kâr marjı %102.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +143.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.1
ROE %-1.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.1
FAVÖK marjı %8.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %5.7
Hasılat başına brüt kâr %5.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-79.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-79.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.72x Сектор: 1.29x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-190.4
Hasılat yıllık %-190.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-194.4
Net kâr yıllık %-194.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (0.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.62 | DCF hedefi: 0.23
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.09
DCF (0.09) güncel fiyatın %90.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR0.2
Graham içsel değer: QAR0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.72x vs 1.29x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.5 vs %12.3 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.89), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.89
TRAMA: 1.13
Разница: %-21.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MPHC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.