/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+1.7%
ROIC ?
0.5%
DCF Мәні ?
0.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3137
2014-02-25 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.9
27.08.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
1.65
Parametrik%2.29
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.05), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.0520000457763672
TRAMA: 1.1575
Айырмашылық: %-9.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.84x
Сектор: 1.39x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.7%
Artı %1.7 beklenen değer (1.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.74 | DCF hedefi: 0.26
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.26
DCF (0.26) güncel fiyatın %75.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.84x
vs 1.39x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.5
vs %12.3 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MPHC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.