/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR0.2
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR182M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-14800.5 geriledi (-QAR1M → -QAR182M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-194.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-6021.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-190.4 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR197M fazla. Borç riski düşük.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+92.9 artabilir (-QAR182M → -QAR13M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.7
12.10.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
1.02
Parametrik%2.53
Historik%2.16
Cornish-Fisher%1.85
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+6.3%
ROIC ?
0.5%
DCF Değer ?
0.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14800.5 düşerek -181.8M QAR oldu
Yıllık net kâr %-194.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6021.5 düştü (-177.6M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-190.4)
Brüt kâr marjı düşük: %5.7
Brüt marj değişimi: %+344.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %102.3
FAVÖK yatay seyrede (-14.3M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %8.1
Toplam borç: 0 QAR
Net nakit pozisyonunda: -196.7M QAR (borçsuz)
Nakit %+583.6 arttı → 196.7M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 52.0M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 52.0M QAR
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 16.1B QAR (%-1.3)
Özkaynak: 15.8B QAR (%-1.1)
Ödenmiş sermaye: 12.6B QAR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.13 QAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%102.3
Net kâr marjı %102.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +143.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.1
ROE %-1.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.1
FAVÖK marjı %8.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.7
Hasılat başına brüt kâr %5.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-79.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-79.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.72x
Sektör: 1.29x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-190.4
Hasılat yıllık %-190.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-194.4
Net kâr yıllık %-194.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (0.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.62 | DCF hedefi: 0.23
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.09
DCF (0.09) güncel fiyatın %90.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR0.2
Graham içsel değer: QAR0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.29x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.5
vs %12.3 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.89), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.89
TRAMA: 1.13
Fark: %-21.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MPHC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.