/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,105.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-18.8%
ROIC ?
14.7%
قيمة DCF ?
863.56
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.21
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.8
18.09.2025 → 19.03.2026
الانحراف ?
-0.08
Parametrik%3.15
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.18
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2427.40), TRAMA-99 çizgisi (2316.57) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2427.39990234375
TRAMA: 2316.5722
الفرق: %+4.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.6
Hasılat başına brüt kâr %45.6. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
24.9x
القطاع: 22.8x
F/K 24.9x — sektör medyanının (22.8x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.31x
القطاع: 4.79x
PD/DD 4.31x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.8x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (13.3x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.5x
Faiz karşılama 16.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.4
Hasılat yıllık %14.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (1970.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2224.82 | PD/DD hedefi: 2814.41 | EV/EBITDA hedefi: 2184.19 | DCF hedefi: 863.56
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%14.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 16.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetinin (16.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
863.56
DCF (863.56) güncel fiyatın %64.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2427.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,105.3
Graham içsel değer: ₹1,105.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.9x
vs 22.8x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.31x
vs 4.79x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x
vs 13.3x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %16.6 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7
vs %20.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MPHASIS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.