/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$214.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $5.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+905.5 arttı ($511M → $5.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+322.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+52.0 arttı ($34.2B → $52.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+53.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %6.2 → %15.6 (+9.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($9.1B) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+268.7 arttı ($2.2B → $8.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %47.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-50.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
11.11.2025 → 31.12.2025
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%3.29
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.8%
ROIC ?
20.1%
Значение DCF ?
1,569.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+905.5 artarak 5.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+322.5
Hasılat çeyreklik %+52.0 büyüdü (52.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+53.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.6
Brüt marj değişimi: %+9.3 puan
Net kâr marjı: %9.9
FAVÖK çeyreklik %+268.7 büyüdü (8.2B USD)
FAVÖK marjı: %15.8
Toplam borç: 34.3B USD
Net borç: 26.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.80x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %+261.1 arttı → 7.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 10.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 9.1B USD
ROE yüksek: %26.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %5.4
Toplam varlıklar %+6.9 büyüdü → 94.3B USD
Özkaynak %+13.9 arttı → 19.1B USD
İşletme kârı pozitif: 7.0B USD
İşletme kârı büyüme: %+573.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.1x (Faiz: 234.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 283.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+60.1
CAPEX: 1.2B USD (Hasılatın %2.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 450.27 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.9
Net kâr marjı %9.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%47.7
ROE %47.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.8
FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
15.7x
Сектор: 21.3x
F/K 15.7x — sektör medyanına (21.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.04x
Сектор: 3.47x
PD/DD 7.04x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanı (12.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.80x
Borç/Özkaynak 1.80x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.6x
Faiz karşılama 12.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+53.8
Hasılat yıllık %53.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+322.5
Net kâr yıllık %322.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 458.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (673.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 738.86 | PD/DD hedefi: 266.93 | EV/EBITDA hedefi: 652.50 | DCF hedefi: 1434.24
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%20.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 12.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.1
ROIC (%20.1) sermaye maliyetini 12.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,569.01
DCF modeli 1569.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %228.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 478.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$214.1
Güncel fiyat Graham değerinin %55.2 üzerinde ($214.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x
vs 21.3x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.04x
vs 3.47x
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 12.5x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.1
vs %7.6 WACC
ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (483.79), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 483.79
TRAMA: 450.27
Разница: %+7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MPC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.