/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-1.5%
ROIC ?
7.9%
قيمة DCF ?
453.60
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3821
2011-06-24 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.21
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.68
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.7
11.11.2025 → 31.12.2025
الانحراف ?
-0.01
Parametrik%3.21
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.17
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (387.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 387.0
TRAMA: 332.8123
الفرق: %+16.3
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
26.8x
القطاع: 24.5x
F/K 26.8x — sektör medyanının (24.5x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.34x
القطاع: 3.56x
PD/DD 6.34x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.8x
القطاع: 13.9x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.00x
Borç/Özkaynak 2.00x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+313.4
Net kâr yıllık %313.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.5%
Eksi %1.5 beklenen değer (380.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 441.34 | PD/DD hedefi: 228.47 | EV/EBITDA hedefi: 390.36 | DCF hedefi: 453.60
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
453.60
DCF (453.60) güncel fiyatla (%+17.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 385.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.8x
vs 24.5x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.34x
vs 3.56x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x
vs 13.9x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %7.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MPC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.