MOWIO

NORDIC
206.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€14.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€164M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-206.5 geriledi (€154M → -€164M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-456.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %48.3 → %38.9 (-9.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-88.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 25.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 78.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+128.6 artabilir (-€164M → €47M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.0
02.01.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.30
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.6%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
14.84
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-206.5 düşerek -164.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-456.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (1.6B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.9
Brüt marj değişimi: %-9.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-88.2 düştü (39.3M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %2.5
Toplam borç: 3.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran güçlü: 3.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.7 arttı → 264.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 281.1M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 172.6M EUR
ROE negatif: %-3.9 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 10.2B EUR (%-1.6)
Özkaynak %-7.0 azaldı → 4.2B EUR
İşletme kârı pozitif: 30.2M EUR
Faiz karşılama oranı düşük: 1.0x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 527.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.2
CAPEX: 108.5M EUR (Hasılatın %6.8'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 204.09 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-10.3
Net kâr marjı %-10.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -20.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.5
FAVÖK marjı %2.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %38.9
Hasılat başına brüt kâr %38.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 25.97x Сектор: 9.66x
PD/DD 25.97x — sektör medyanının %169 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 78.1x Сектор: 93.6x
EV/EBITDA 78.1x — sektör medyanı (93.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.46x
Cari oran 3.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-456.5
Net kâr yıllık %-456.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.6%
Eksi %30.6 beklenen değer (143.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 90.57 | PD/DD hedefi: 77.97 | EV/EBITDA hedefi: 248.41 | DCF hedefi: 51.85
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.84
DCF (14.84) güncel fiyatın %92.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 207.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€14.7
Güncel fiyat Graham değerinin %92.9 üzerinde (€14.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.97x vs 9.66x
Sektörden %169 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
78.1x vs 93.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %9.2 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4 vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (206.00), TRAMA-99 çizgisi (204.09) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 206.00
TRAMA: 204.09
Разница: %+0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MOWIO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.