MOWIO

NORDIC
206.00
EUR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€14.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€164M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-206.5 geriledi (€154M → -€164M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-456.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %48.3 → %38.9 (-9.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-88.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 25.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 78.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+128.6 artabilir (-€164M → €47M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.30
daily max loss
VaR 99% ?
%3.25
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.08
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%26.0
02.01.2026 → 01.07.2026
Skewness ?
-0.21
Parametrik%2.30
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.38
Return Distribution
Valuation
Potential?
-30.6%
ROIC ?
5.9%
DCF Value ?
14.84
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-206.5 düşerek -164.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-456.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (1.6B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.9
Brüt marj değişimi: %-9.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-88.2 düştü (39.3M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %2.5
Toplam borç: 3.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran güçlü: 3.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.7 arttı → 264.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 281.1M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 172.6M EUR
ROE negatif: %-3.9 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 10.2B EUR (%-1.6)
Özkaynak %-7.0 azaldı → 4.2B EUR
İşletme kârı pozitif: 30.2M EUR
Faiz karşılama oranı düşük: 1.0x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 527.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.2
CAPEX: 108.5M EUR (Hasılatın %6.8'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 204.09 EUR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-10.3
Net kâr marjı %-10.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -20.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.5
FAVÖK marjı %2.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %38.9
Hasılat başına brüt kâr %38.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 100.0x Sector: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 25.97x Sector: 9.66x
PD/DD 25.97x — sektör medyanının %169 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 78.1x Sector: 93.6x
EV/EBITDA 78.1x — sektör medyanı (93.6x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 3.46x
Cari oran 3.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-456.5
Net kâr yıllık %-456.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.6%
Eksi %30.6 beklenen değer (143.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 90.57 | PD/DD hedefi: 77.97 | EV/EBITDA hedefi: 248.41 | DCF hedefi: 51.85
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.84
DCF (14.84) güncel fiyatın %92.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 207.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€14.7
Güncel fiyat Graham değerinin %92.9 üzerinde (€14.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.97x vs 9.66x
Sektörden %169 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
78.1x vs 93.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %9.2 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4 vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (206.00), TRAMA-99 çizgisi (204.09) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 206.00
TRAMA: 204.09
Difference: %+0.9
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
MOWIO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.