TR EN AR RU KK

MOWIO

Tüketim Ürünleri
NORDIC
206.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€14.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€164M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-206.5 geriledi (€154M → -€164M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-456.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %48.3 → %38.9 (-9.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-88.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 25.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 78.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+128.6 artabilir (-€164M → €47M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.0
02.01.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%2.30
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.38
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-30.6%
ROIC ?
5.9%
قيمة DCF ?
14.84
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-206.5 düşerek -164.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-456.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (1.6B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.9
Brüt marj değişimi: %-9.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-88.2 düştü (39.3M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %2.5
Toplam borç: 3.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran güçlü: 3.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.7 arttı → 264.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 281.1M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 172.6M EUR
ROE negatif: %-3.9 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 10.2B EUR (%-1.6)
Özkaynak %-7.0 azaldı → 4.2B EUR
İşletme kârı pozitif: 30.2M EUR
Faiz karşılama oranı düşük: 1.0x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 527.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.2
CAPEX: 108.5M EUR (Hasılatın %6.8'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 204.09 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-10.3
Net kâr marjı %-10.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -20.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.5
FAVÖK marjı %2.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %38.9
Hasılat başına brüt kâr %38.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 25.97x القطاع: 9.66x
PD/DD 25.97x — sektör medyanının %169 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 78.1x القطاع: 93.6x
EV/EBITDA 78.1x — sektör medyanı (93.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 3.46x
Cari oran 3.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-456.5
Net kâr yıllık %-456.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.6%
Eksi %30.6 beklenen değer (143.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 90.57 | PD/DD hedefi: 77.97 | EV/EBITDA hedefi: 248.41 | DCF hedefi: 51.85
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.84
DCF (14.84) güncel fiyatın %92.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 207.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€14.7
Güncel fiyat Graham değerinin %92.9 üzerinde (€14.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.97x vs 9.66x
Sektörden %169 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
78.1x vs 93.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %9.2 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4 vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (206.00), TRAMA-99 çizgisi (204.09) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 206.00
TRAMA: 204.09
الفرق: %+0.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
MOWIO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.