MOTILALOFSMotilal Oswal Financial Services Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1057.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹12.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+675.3 arttı (-₹2.2B → ₹12.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %33.3 → %47.6 (+14.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %55.1. Her 100₹ satıştan 55₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+794.4 arttı (₹2.2B → ₹19.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.4
28.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%4.09
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.9%
ROIC ?
14.0%
Значение DCF ?
628.80
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+675.3 artarak 12.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.6)
Hasılat çeyreklik %-31.3 düştü (23.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.6
Brüt marj değişimi: %+14.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %55.1
FAVÖK çeyreklik %+794.4 büyüdü (19.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %85.5
İşletme kârı pozitif: 19.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+995.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.8x (Faiz: 4.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 601.9M INR
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 970.21 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %55.1
Net kâr marjı %55.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +61.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %85.5
FAVÖK marjı %85.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %47.6
Hasılat başına brüt kâr %47.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 29.6x Сектор: 42.7x
F/K 29.6x — sektör medyanının (42.7x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.95x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.95x — sektör medyanının (4.71x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA 15.9x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (25.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+38.6
Hasılat yıllık %38.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.6
Net kâr yıllık %9.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.9%
Artı %14.9 beklenen değer (1215.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1899.77 | PD/DD hedefi: 1090.56 | EV/EBITDA hedefi: 1667.22 | DCF hedefi: 628.80
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
628.80
DCF (628.80) güncel fiyatın %40.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1057.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.6x vs 42.7x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.95x vs 4.71x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x vs 25.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0 vs %14.3 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1 vs %54.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1057.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1057.60
TRAMA: 970.21
Разница: %+9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MOTILALOFS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.