MOTHERSONSamvardhana Motherson International Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
160.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹10.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.1 geriledi (₹15.0B → ₹10.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+101.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %3.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-31.1) ama yıllık bazda artış (%+101.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.3
26.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%3.38
Historik%3.48
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.1%
ROIC ?
9.7%
Значение DCF ?
55.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.1 düşerek 10.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+101.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (349.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.2
Net kâr marjı düşük: %3.0
FAVÖK çeyreklik %-12.5 düştü (33.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %9.6
İşletme kârı pozitif: 17.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 4.6B INR)
Ödenmiş sermaye: 10.5B INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 148.38 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %45.2
Hasılat başına brüt kâr %45.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 38.6x Сектор: 28.4x
F/K 38.6x — sektör medyanının (28.4x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.12x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.12x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.7x Сектор: 16.8x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanı (16.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+101.6
Net kâr yıllık %101.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.1%
Eksi %7.1 beklenen değer (148.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 123.36 | PD/DD hedefi: 187.56 | EV/EBITDA hedefi: 196.96 | DCF hedefi: 55.10
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.10
DCF (55.10) güncel fiyatın %65.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 160.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.6x vs 28.4x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.12x vs 4.71x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x vs 16.8x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7 vs %14.6 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4 vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (160.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 160.00
TRAMA: 148.38
Разница: %+7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MOTHERSON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.