/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹56.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-19.7%
ROIC ?
10.1%
قيمة DCF ?
56.57
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6002
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.3
26.02.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.67
Parametrik%3.32
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.80
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (170.68), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 170.67999267578125
TRAMA: 139.3634
الفرق: %+22.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%45.8
Hasılat başına brüt kâr %45.8. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
46.7x
القطاع: 24.9x
F/K 46.7x — sektör medyanının (24.9x) %87 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.40x
القطاع: 4.79x
PD/DD 4.40x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.5x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanının (12.1x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.5
Net kâr yıllık %42.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (137.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 105.13 | PD/DD hedefi: 190.99 | EV/EBITDA hedefi: 133.76 | DCF hedefi: 56.57
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.57
DCF (56.57) güncel fiyatın %66.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 170.68
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹56.6
Graham içsel değer: ₹56.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
46.7x
vs 24.9x
Sektör medyanının %87 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.40x
vs 4.79x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x
vs 12.1x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %14.7 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MOTHERSON — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.