MOILMOIL Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
233.63
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹876M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+70.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-16.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %76.9 → %90.3 (+13.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.6. Her 100₹ satıştan 24₹ kâr kalıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.5
VaR 95% ?
%4.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.1
09.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.87
Parametrik%4.24
Historik%3.46
Cornish-Fisher%1.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.1%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
133.37
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.4 düşerek 876.2M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+70.1
Hasılat çeyreklik %-16.6 düştü (3.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.3
Brüt marj değişimi: %+13.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.6
FAVÖK yatay seyrede (913.7M INR)
FAVÖK marjı: %24.6
İşletme kârı pozitif: 913.7M INR
Ödenmiş sermaye: 203.3M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 295.28 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.6
Net kâr marjı %23.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.6
FAVÖK marjı %24.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %90.3
Hasılat başına brüt kâr %90.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 15.7x Сектор: 20.8x
F/K 15.7x — sektör medyanına (20.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.75x Сектор: 3.59x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (3.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 16.1x Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (13.7x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.03x
Cari oran 3.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+70.1
Net kâr yıllık %70.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 583.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.1%
Artı %20.1 beklenen değer (280.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 329.91 | PD/DD hedefi: 493.73 | EV/EBITDA hedefi: 198.76 | DCF hedefi: 133.37
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (17.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
133.37
DCF (133.37) güncel fiyatın %42.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 233.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x vs 20.8x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x vs 3.59x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x vs 13.7x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %17.5 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.9 vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (233.63), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 233.63
TRAMA: 295.28
Разница: %-20.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MOIL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.