/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽262.8
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-18.8%
DCF Değer ?
66.90
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
3376
2013-02-15 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.4
03.02.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
0.24
Parametrik%2.60
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.28
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (152.86), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 152.86
TRAMA: 170.4555
Fark: %-10.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.6
Net kâr marjı %44.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%64.8
FAVÖK marjı %64.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.3
Hasılat başına brüt kâr %86.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%774.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %774.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.6x
Sektör: 9.8x
F/K 5.6x — sektör medyanının (9.8x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.37x
Sektör: 0.86x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
85.0x
Sektör: 23.6x
EV/EBITDA 85.0x — sektör medyanının (23.6x) %260 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
98.0x
Net Borç/EBITDA 98.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
35.02x
Borç/Özkaynak 35.02x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (124.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 269.33 | PD/DD hedefi: 101.70 | EV/EBITDA hedefi: 42.42 | DCF hedefi: 66.90
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 98.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.90
DCF (66.90) güncel fiyatın %56.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 152.86
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽262.8
Graham içsel değer: ₽262.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.37x
vs 0.86x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
85.0x
vs 23.6x
Sektörden %260 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.6
vs %64.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MOEX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.