/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+63.4%
ROIC ?
47.5%
قيمة DCF ?
171.24
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.9
12.09.2025 → 07.01.2026
الانحراف ?
-1.00
Parametrik%2.66
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.89
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (69.56), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 69.56
TRAMA: 65.9783
الفرق: %+5.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%45.2
Net kâr marjı %45.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-80.5
ROE %-80.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.2
FAVÖK marjı %65.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.6
Hasılat başına brüt kâr %72.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.1x
القطاع: 26.2x
F/K 13.1x — sektör medyanının (26.2x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
11.5x
القطاع: 15.7x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-9.71x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.6
Net kâr yıllık %3.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.4%
Artı %63.4 beklenen değer (114.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 129.91 | EV/EBITDA hedefi: 95.76 | DCF hedefi: 171.24
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%47.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.5
ROIC (%47.5) sermaye maliyetini 40.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.24
DCF modeli 171.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %145.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 69.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.1x
vs 26.2x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
EV/EBITDA
11.5x
vs 15.7x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.5
vs %7.3 WACC
ROIC 40.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.0
vs %60.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.