/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$20.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-33.4%
ROIC ?
29.3%
DCF Değer ?
30.71
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
10263
1985-12-09 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.5
VaR 95% ?
%6.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%55.6
16.07.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
-10.81
Parametrik%6.01
Historik%2.45
Cornish-Fisher%-1.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (44.34), TRAMA-99 çizgisinin %41.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 44.34
TRAMA: 75.1417
Fark: %-41.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.2
Net kâr marjı %24.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.1
FAVÖK marjı %33.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.0
Hasılat başına brüt kâr %55.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
42.9x
Sektör: 26.2x
F/K 42.9x — sektör medyanının (26.2x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.98x
Sektör: 3.91x
PD/DD 9.98x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.1x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 32.1x — sektör medyanının (15.7x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.26x
Cari oran 3.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2257.7x
Faiz karşılama 2257.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.9
Hasılat yıllık %26.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.6
Net kâr yıllık %28.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.4%
Eksi %33.4 beklenen değer (29.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.11 | PD/DD hedefi: 18.56 | EV/EBITDA hedefi: 21.85 | DCF hedefi: 30.71
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 2257.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.3
ROIC (%29.3) sermaye maliyetini 21.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.71
DCF (30.71) güncel fiyatın %31.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$20.4
Güncel fiyat Graham değerinin %54.1 üzerinde ($20.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
42.9x
vs 26.2x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.98x
vs 3.91x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.1x
vs 15.7x
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.3
vs %8.2 WACC
ROIC 21.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.1
vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MNST — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.