/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$20.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-33.4%
ROIC ?
29.3%
قيمة DCF ?
30.71
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
10263
1985-12-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.5
VaR 95% ?
%6.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.5
16.07.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
-10.81
Parametrik%6.01
Historik%2.45
Cornish-Fisher%-2.00
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (44.42), TRAMA-99 çizgisinin %41.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 44.42
TRAMA: 75.2507
الفرق: %-41.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.2
Net kâr marjı %24.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.1
FAVÖK marjı %33.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.0
Hasılat başına brüt kâr %55.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
42.9x
القطاع: 26.2x
F/K 42.9x — sektör medyanının (26.2x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.98x
القطاع: 3.91x
PD/DD 9.98x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.1x
القطاع: 15.7x
EV/EBITDA 32.1x — sektör medyanının (15.7x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.26x
Cari oran 3.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2257.7x
Faiz karşılama 2257.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.9
Hasılat yıllık %26.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.6
Net kâr yıllık %28.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.4%
Eksi %33.4 beklenen değer (29.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.11 | PD/DD hedefi: 18.56 | EV/EBITDA hedefi: 21.85 | DCF hedefi: 30.71
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 2257.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.3
ROIC (%29.3) sermaye maliyetini 21.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.71
DCF (30.71) güncel fiyatın %31.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$20.4
Güncel fiyat Graham değerinin %54.1 üzerinde ($20.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
42.9x
vs 26.2x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.98x
vs 3.91x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.1x
vs 15.7x
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.3
vs %8.2 WACC
ROIC 21.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.1
vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MNST — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.