/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
57/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
$10.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $585M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.6). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.0. Her 100$ satıştan 23$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.73x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.5. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.7
26.02.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
1.95
Parametrik%2.61
Historik%2.38
Cornish-Fisher%1.02
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-33.8%
ROIC ?
28.5%
قيمة DCF ?
31.25
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (584.5M USD, %+2.6)
Yıllık net kâr büyümesi %+19.6
Hasılat çeyreklik %+7.8 büyüdü (2.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.9
Net kâr marjı yüksek: %23.0
FAVÖK yatay seyrede (798.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.5
Cari oran güçlü: 3.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 509.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 457.8M USD
ROE düşük: %6.2
ROA: %5.1
Toplam varlıklar: 11.4B USD (%+5.0)
Özkaynak %+7.3 arttı → 9.4B USD
İşletme kârı pozitif: 740.4M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 14015.0x (Faiz: 57,000 USD)
Ödenmiş sermaye: 2.0B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+14.4
CAPEX: 51.5M USD (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 44.66 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.5
ROE %23.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.5
FAVÖK marjı %31.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.9
Hasılat başına brüt kâr %55.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
42.3x
القطاع: 25.4x
F/K 42.3x — sektör medyanının (25.4x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.60x
القطاع: 3.78x
PD/DD 9.60x — sektör medyanının %154 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.5x
القطاع: 15.1x
EV/EBITDA 31.5x — sektör medyanının (15.1x) %109 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.73x
Cari oran 3.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9821.3x
Faiz karşılama 9821.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.2
Hasılat yıllık %20.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.6
Net kâr yıllık %19.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 499.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 360.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-33.8%
Eksi %33.8 beklenen değer (30.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.82 | PD/DD hedefi: 19.26 | EV/EBITDA hedefi: 22.01 | DCF hedefi: 31.25
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 9821.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.5
ROIC (%28.5) sermaye maliyetini 20.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.25
DCF (31.25) güncel fiyatın %31.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
$10.8
Güncel fiyat Graham değerinin %76.5 üzerinde ($10.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
42.3x
vs 25.4x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.60x
vs 3.78x
Sektörden %154 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.5x
vs 15.1x
Sektörden %109 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.5
vs %8.2 WACC
ROIC 20.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.1
vs %31.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45.73), TRAMA-99 çizgisi (44.66) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 45.73
TRAMA: 44.66
الفرق: %+2.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MNST — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.