/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+35.8%
ROIC ?
8.4%
DCF Мәні ?
10.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%309.5
VaR 95% ?
%30.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%44.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%17.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.8
09.09.2025 → 10.06.2026
Асимметрия ?
7.02
Parametrik%30.85
Historik%1.77
Cornish-Fisher%-50.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11.98), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 11.98
TRAMA: 11.1427
Айырмашылық: %+7.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 8.3x
F/K 3.8x — sektör medyanının (8.3x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.29x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
150.0x
Faiz karşılama 150.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.8%
Artı %35.8 beklenen değer (16.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 26.46 | PD/DD hedefi: 19.00 | EV/EBITDA hedefi: 12.51 | DCF hedefi: 10.59
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 150.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.59
DCF (10.59) güncel fiyatın %11.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.8x
vs 8.3x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.29x
vs 1.88x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 2.5x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %11.4 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MMT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.