/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$27.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $933M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+42.9 arttı ($653M → $933M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.25x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($763M) kârın %82'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %96.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
12.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%2.67
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.4%
ROIC ?
34.2%
Значение DCF ?
167.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+42.9 artarak 933.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.0
Hasılat çeyreklik %+7.8 büyüdü (6.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.3
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %+16.9 büyüdü (1.7B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.5
Toplam borç: 12.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 9.6B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.25x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit %-20.8 azaldı → 3.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 986.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 763.0M USD
ROE yüksek: %31.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 34.9B USD (%-1.4)
Özkaynak %-9.5 azaldı → 3.0B USD
İşletme kârı pozitif: 1.3B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 202.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 515.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-49.0
CAPEX: 223.0M USD (Hasılatın %3.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 155.73 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%96.4
ROE %96.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.5
FAVÖK marjı %25.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.3
Hasılat başına brüt kâr %41.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
28.3x
Сектор: 26.5x
F/K 28.3x — sektör medyanının (26.5x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
28.73x
Сектор: 4.51x
PD/DD 28.73x — sektör medyanının %537 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.3x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.25x
Borç/Özkaynak 4.25x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.0
Net kâr yıllık %29.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 652.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (140.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 156.22 | PD/DD hedefi: 41.11 | EV/EBITDA hedefi: 169.41 | DCF hedefi: 167.25
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%34.2) – WACC (%9.3) farkı +24.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.2
ROIC (%34.2) sermaye maliyetini 24.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
167.25
DCF (167.25) güncel fiyatla (%+1.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 164.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$27.4
Güncel fiyat Graham değerinin %83.3 üzerinde ($27.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.3x
vs 26.5x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.73x
vs 4.51x
Sektörden %537 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x
vs 15.8x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.2
vs %9.3 WACC
ROIC 24.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.9
vs %24.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (164.75), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 164.75
TRAMA: 155.73
Разница: %+5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MMM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.