Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (138.40), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 138.39999389648438
TRAMA: 120.3043
Айырмашылық: %+15.0
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 12.4x
F/K 8.7x — sektör medyanının (12.4x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.19x
Сектор: 3.15x
PD/DD 8.19x — sektör medyanının %160 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.7x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
40.1x
Faiz karşılama 40.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.7%
Artı %28.7 beklenen değer (178.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 198.72 | PD/DD hedefi: 65.77 | EV/EBITDA hedefi: 129.11 | DCF hedefi: 415.20
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%14.5) – WACC (%10.1) farkı +4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 40.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
471.26
DCF modeli 471.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %240.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 138.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
Sektörden %160 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
MMGR_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…