MMGR_B

Dağıtım

NORDIC

138.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

68/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+28.7%

ROIC ?

14.5%

قيمة DCF ?

471.26

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

1100

2022-03-31 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.0

VaR 95% ?

%3.64

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.14

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.09

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%38.9

28.10.2025 → 29.04.2026

الانحراف ?

-1.36

Parametrik%3.64

Historik%2.94

Cornish-Fisher%3.75

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (138.40), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 138.39999389648438

TRAMA: 120.3043

الفرق: %+15.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 8.7x القطاع: 12.4x

F/K 8.7x — sektör medyanının (12.4x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 8.19x القطاع: 3.15x

PD/DD 8.19x — sektör medyanının %160 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 5.0x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.7x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.01x

Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 40.1x

Faiz karşılama 40.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+28.7%

Artı %28.7 beklenen değer (178.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 198.72 | PD/DD hedefi: 65.77 | EV/EBITDA hedefi: 129.11 | DCF hedefi: 415.20

Damodaran Değerleme

68/100

Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%14.5) – WACC (%10.1) farkı +4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 40.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.5

ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.

WACC: %10.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

471.26

DCF modeli 471.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %240.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 138.40

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

8.7x vs 12.4x

Sektör medyanının %30 altında — ucuz

PD/DD Oranı

8.19x vs 3.15x

Sektörden %160 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.0x vs 4.7x

Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.5 vs %10.1 WACC

ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MMGR_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.