Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.64), TRAMA-99 çizgisi (19.02) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 18.64
TRAMA: 19.0202
Айырмашылық: %-2.0
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 6.2x
F/K 3.2x — sektör medyanının (6.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.04x
Сектор: 1.33x
PD/DD 3.04x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (2.7x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
5.73x
Borç/Özkaynak 5.73x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.9%
Artı %48.9 beklenen değer (27.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 36.18 | PD/DD hedefi: 10.11 | EV/EBITDA hedefi: 26.99 | DCF hedefi: 55.92
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%9.5) – WACC (%6.0) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,208.04
DCF modeli 1208.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6380.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.64
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
MMB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…